RÉSUMÉ
Boussard & Gavaudan Convertible a pour objectif de fournir une exposition à l'univers des obligations convertibles européennes et nord-américaines. Le fonds vise à exploiter tous les différents moteurs des obligations convertibles : le crédit ou les actions, mais aussi toutes les autres sources de performance exploitées habituellement par les arbitragistes dont la volatilité, les situations spéciales et les émissions primaires. Le fonds s'appuie sur plus de 15 ans d'expertise de Boussard & Gavaudan sur les outils de modélisation, la recherche fondamentale et des équipes de trading expérimentées en Europe.
DES INVESTISSEMENTS SOUTENUS PAR DES CONVICTIONS FORTES
OBJECTIFS DE GESTION
L'objectif du fonds est d'apprécier le capital sur le long-terme en gérant un portefeuille d'obligations convertible diversifié et opportuniste.
Le BG Convertible a pour ambition de délivrer une meilleure performance que l'indice de référence sur la classe d'actif, le FTSE Global Focus EUR-hedged, sur une période d'investissement recommandée de 5 ans.
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| Date de création | 02 Avril 2015 |
|---|---|
| Code ISIN Part P | LU1209144648 |
| Code Bloomberg | BGCOPEU LX Equity |
| Devise | EUR |
| Autres devises disponibles | USD, GBP, CHF |
| Indice de référence | FTSE Convertible Global Focus Euro hedged |
| Valorisation | Quotidienne |
| Heure limite souscription / rachat | 10h00 (Luxembourg) |
| Souscription minimale | 1,000 |
| PEA | Non éligible |
| Commission de souscription | Jusqu'à 3% |
| Commission de rachat | Néant |
| Frais de gestion fixes | 0.80% |
| Frais de gestion variables | Néant |
VL1 247,92 EUR
WTD -1,36 %
MTD -1,7 %
YTD1,11 %
| 1 An | 3 ans | 5 ans |
Depuis la création (02/04/2015) |
|
|---|---|---|---|---|
| Boussard & Gavaudan Convertible | 8,26 % | -4,82 % | 16,38 % | 24,79 % |
| FTSE Convertible Global Focus Euro hedged | 3,13 % | -17,04 % | 5,96 % | 11,62 % |
| Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juill. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | YTD(1) | ITD(2) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1,143 -1.505 | 1,793 0.568 | 2,216 1.688 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.859 0.726 | 26.945 14.948 |
| 2023 | 4,695 4.519 | -0,998 -2.248 | 0,865 0.128 | 0,973 -1.158 | -0,143 0.056 | 2,369 3.618 | 1,381 2.571 | -1,113 -3.071 | -2,564 -2.172 | -3,761 -3.21 | 6,283 4.299 | 4,427 4.577 | 12.59 7.642 | 23.416 14.119 |
| 2022 | -5,927 -4.138 | -3,264 -2.027 | 1,155 -0.634 | -4,145 -4.237 | -3,140 -3.784 | -6,748 -5.143 | 4,033 4.023 | -0,804 -0.721 | -5,165 -5.508 | 2,566 1.984 | 2,768 3.21 | -2,555 -1.933 | -19.886 -17.84 | 9.615 6.017 |
| 2021 | 0,673 0.253 | 1,351 3.017 | 0,222 -2.493 | 3,317 1.282 | -0,342 -0.802 | 2,575 1.422 | 1,017 -1.408 | 0,805 0.646 | -2,435 -1.516 | 3,110 1.526 | -0,888 -2.681 | 1,043 -0.902 | 10.8 -1.81 | 36.823 29.037 |
| 2020 | 0,672 1.608 | -1,632 -1.508 | -7,549 -9.087 | 6,019 6.105 | 2,053 5.295 | 1,342 2.724 | 2,523 3.451 | 4,895 2.519 | -2,319 -0.71 | -1,686 0.33 | 5,822 6.388 | 2,443 3.516 | 12.391 21.49 | 23.486 31.42 |
| 2019 | 1,845 3.616 | 0,517 2.192 | 1,231 -0.021 | 1,745 1.295 | -4,197 -3.204 | 3,206 2.413 | 1,369 0.831 | -0,200 -1.631 | 0,447 -0.029 | -0,044 0.95 | 1,402 1.404 | 0,349 2.044 | 7.754 10.11 | 9.872 8.171 |
| 2018 | 2,457 1.861 | -1,462 -1.093 | -2,029 -1.019 | 0,242 0.258 | -0,647 0.162 | -0,891 -0.448 | -1,971 -0.446 | -0,790 0.913 | -0,560 -0.166 | -1,025 -3.17 | -0,299 0.343 | -2,574 -2.677 | -9.222 -5.45 | 1.966 -1.761 |
| 2017 | -0,434 0.824 | 2,277 1.148 | 0,149 0.481 | 3,094 0.914 | 1,904 0.918 | -1,344 -0.628 | 0,515 0.631 | -1,567 -0.391 | 1,970 0.734 | 1,515 1.172 | -0,449 -0.454 | -0,545 -1.012 | 7.186 4.39 | 12.324 3.902 |
| 2016 | -2,128 -4.126 | -1,753 -1.069 | 3,069 2.663 | 1,049 0.26 | 1,566 0.599 | -1,518 -1.745 | 2,000 2.36 | 1,749 0.662 | 0,707 0.211 | -0,151 -0.197 | -0,946 -0.066 | 3,009 1.207 | 6.664 0.58 | 4.794 -0.47 |
| 2015 | - | - | - | -1,685 | 1,168 0.161 | -1,744 -2.052 | 1,284 -2.069 | -2,471 -2.35 | -1,270 -3.708 | 3,556 3.031 | 0,224 4.461 | -0,681 -1.385 | -1.753 -1.04 | -1.753 -1.04 |
(1) YTD = Rendement global pour l'année à ce jour
(2) ITD = Rendement global depuis la création jusqu'à ce jour
Avertissement de risque :
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. La valeur des participations peut aussi bien baisser que monter et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur investissement initial. Les performances affichées sont nettes de frais, les revenus étant réinvestis, et sont calculées sur la base de la valeur liquidative. Les données de performance sont estimées et non vérifiées.
Si la devise dans laquelle la performance passée est affichée diffère de la devise du pays dans lequel vous résidez, en raison des fluctuations des taux de change, la performance affichée peut augmenter ou diminuer si elle est convertie dans votre devise locale.
