RÉSUMÉ
BG Long Term Value a été lancé en décembre 2004. Il s'agit d'un fonds d'actions à sélection active de titres, essentiellement long terme, axé sur l'Europe et à prédominance sur les grandes capitalisations.
BG Long Term Value vise à surperformer l'indice Euro Stoxx 50® Net Total Return.
La philosophie d'investissement est basée sur une approche de sélection des actions fondamentale et favorisant les situations spéciales.
Les connaissances acquises grâce à l'expertise multi-actifs de la société confèrent au fonds un avantage concurrentiel dans l'analyse des actions des sociétés européennes.
Les principaux facteurs de rendement sont les titres mal évalués et monétisés par des situations spéciales et des événements particuliers.
CONSTRUCTION DU PORTEFEUILLE
Le portefeuille est principalement constitué de manière ascendante en utilisant un certain nombre de critères visant à trouver l’équilibre entre l’attractivité des positions et leurs risques associes. Il est complété par un processus descendant pour assurer le respect des directives relatives au portefeuille et aux risques, y compris les expositions sectorielles et géographiques et les contraintes de diversification.
L'allocation du capital dans le portefeuille est dynamique. Chaque position est en concurrence pour le capital du fonds. Une fois qu'un investissement est établi, la position est suivie de près et de façon continue. Une position sera vendue lorsque la décote par rapport à la juste valeur a été réalisée ou lorsque le catalyseur ou l'événement s'est produit.
CARACTÉRISTIQUES TYPIQUES DU FONDS
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| Date de création | 29 Septembre 2015 |
|---|---|
| Code ISIN Part I | LU1266864989 |
| Code Bloomberg | BGLTVIE LX Equity |
| Devise | EUR |
| Autres devises disponibles | USD, GBP |
| Indice de référence |
Euro Stoxx 50® Net Return Stoxx Europe 600® Net Return |
| Valorisation | Quotidienne |
| Heure limite souscription / rachat | 10h00 (Luxembourg) |
| Souscription minimale | 1 million |
| PEA | Éligible |
| Commission de souscription | Jusqu'à 3% |
| Commission de rachat | Néant |
| Frais de gestion fixes | 1.00% |
| Frais de gestion variables | 15%* |
* (TTC) de la surperformance des Parts concernées par rapport à la meilleure performance entre (A) zéro et (B) la performance de l'indice Stoxx Europe 600® Dividendes réinvestis sur la Période de Référence de Performance telle que définie dans le prospectus
2010 Fundinfo
VL1 317,85 EUR
WTD -1,62 %
MTD 0,85 %
YTD8,34 %
| 1 An | 3 ans | 5 ans |
Depuis la création (29/09/2015) |
|
|---|---|---|---|---|
| BG Long Term Value | 2,48 % | 27,36 % | -0,86 % | 31,78 % |
| Euro Stoxx 50® Net Return | 16,18 % | 50,27 % | 38,77 % | 70,9 % |
| Stoxx Europe 600® Net Return | 6,53 % | 39,97 % | 33,35 % | 64,39 % |
Avertissement de risque :
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. La valeur des participations peut aussi bien baisser que monter et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur investissement initial. Les performances affichées sont nettes de frais, les revenus étant réinvestis, et sont calculées sur la base de la valeur liquidative. Les données de performance sont estimées et non vérifiées.
Si la devise dans laquelle la performance passée est affichée diffère de la devise du pays dans lequel vous résidez, en raison des fluctuations des taux de change, la performance affichée peut augmenter ou diminuer si elle est convertie dans votre devise locale.
