Stage Middle Office – Valorisation et Calcul de P&L

VOS FUTURES MISSIONS

• Effectuer le rapprochement quotidien et mensuel des P&L entre le Front Office et Fund Admin pour les portefeuilles de la firme.
• Analyser les valeurs nettes d'inventaire (VNI) officielles fournies par l'administrateur.
• Calculer la VNI estimée des fonds.
• Se coordonner avec les parties internes et externes sur la résolution des breaks de P&L.
• Le champ d'application des produits comprend, sans s'y limiter, les actions, Obligations, Obligations convertibles, les produits dérivés, les prêts et les placements type « private Equity » actions privées.
• Résoudre les écarts dans un délai restreint est primordiale pour les équipes de gestion, Risque et Services d'investissement qui utilisent les chiffres finalisés du P&L pour la prise de décision future, les déclarations aux investisseurs, les rémunérations …
• Aider à répondre aux questions ad hoc des différentes équipes sur le compte de résultat.
• Participer à l'amélioration continue des processus de l'équipe par l'automatisation et/ou l'identification et la correction des inefficacités des processus.

PROFIL ET COMPÉTENCES RECHERCHÉES

• Vous êtes en dernière année d'école de commerce / Master Finance ou équivalent,
• Vous avez une première expérience en finance de marché et/ou en Middle Office (stage, CDD, année de césure).
• Vous avez un très bon niveau d'anglais
• Vous maîtrisez Excel ; la maîtrise de VBA & SQL est un plus,
• Vous êtes rigoureux, curieux et avez l'esprit d'équipe.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

Lieu du Stage : 69 boulevard Haussmann – 75008 Paris

Type de contrat : Stage

Durée du contrat : 6 mois

Nos + et les détails pratiques :

• Environnement de haut niveau et dynamique
• Titres-restaurant (12€/jours)
• Salle de sport dans nos locaux

Si vous avez envie d’apprendre, si vous recherchez un environnement exigeant et très stimulant pour une première expérience significative au sein d'une équipe professionnelle et volontaire, envoyez votre dossier de candidature (CV, lettre de motivation, références,) à emploi04@bgam-fr.com